棉花期货操作策略 跌破空 企稳多

基本面情况


近期,ICE(洲际交易所)棉花价格已经回落到2021年以来的低位运行区间。这一下行趋势主要受到全球主要纺织生产国需求疲软的影响。在全球经济不确定性的背景下,消费者购买力减弱,导致对纺织品的需求降低,进而影响了棉花市场的整体表现。


与此同时,美国棉花种植情况良好,供应相对充裕。这使得ICE棉花价格在短期内缺乏明显的上涨驱动力。目前,市场关注的焦点集中在70-75美分/磅这一关键支撑位,以观察棉花价格是否能在此区间内找到支撑。


从国内棉花市场来看,现货成交清淡,现货价格受到期货市场的波动影响,但基差表现相对坚挺。国内棉花消费已经进入淡季,纺织企业的开机率下降速度加快,导致库存水平上升。下游企业在原料采购方面维持随用随买的策略,以应对当前市场的不确定性。


在新作方面,新疆地区的天气状况良好,为棉花生长提供了有利条件。然而,由于全球棉花市场整体需求疲软,国内棉花市场同样缺乏上涨的驱动力。


从国内外纺织产业情绪来看,整体市场氛围较为悲观。短期内,内外盘棉花期货价格受到技术性抛压的影响,呈现出惯性下行的趋势。为了稳定价格,市场需要等待新的利多因素出现,如全球经济复苏、消费需求回升等。


综上所述,当前棉花市场面临着需求疲软、供应相对充裕的局面。在缺乏新的利多因素支撑的情况下,棉花价格难以出现明显的上涨。



技术面分析


棉花期货加权指数的趋势依然向下,这表明市场整体情绪偏向悲观,卖方力量占据主导地位。从短期交易来看,棉花期货市场出现了增仓下跌的现象。这意味着尽管有新的资金进入市场,但这些资金并未用于推高价格,而是选择了做空。进一步加剧了市场的下跌压力,使得棉花期货价格难以在短期内企稳回升。


MACD(异同移动平均线)指标继续向下发散,这是一个强烈的看空信号。MACD向下发散通常意味着市场动量持续,价格有可能继续下跌。


目前,棉花期货价格已经到达第一支撑位置。这是一个关键的支撑位,如果价格跌破该位置,可能会引发更多的抛售行为,导致价格进一步下跌至第二支撑位,即14000附近。因此,投资者需要密切关注价格在第一支撑位的表现,并根据市场走势制定相应的操作策略。


在操作策略上,建议根据走势制定, 采取跌支撑破空、企稳多的策略。具体来说,如果价格跌破第一支撑位,可以选择做空操作,跟随市场趋势。如果价格在第一支撑位附近企稳并出现反弹迹象,则可以考虑短多操作,以抓住可能的反弹机会。


需要注意的是,在操作过程中,应严格控制风险,留得青山在不愁没柴烧。





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