揭秘量化交易:黑科技还是靠谱的投资利器?

什么是量化交易?


介绍量化交易之前,我先来说说什么是量化,量化是在人类进步过程中逐渐形成的一种认识事物的方法,也是最优化事物的一种手段。量化与我们的生活是息息相关的,比如对时间的量化,上下班时间,早八晚五,对农业生产的指导,春播秋收。对空间的量化,上下左右,东南西北等。其他如企业的量化管理。国家的法律法规,国家发展的战略和政策。这些都是一种量化,量化解决的问题1什么时间做,2做什么,3怎么做最好,这就是量化。说白了我认为的量化就是了解历史,展望未来。


说完量化,再来说说量化交易,找到市场发展的变化规律,利用规律来交易,通过对基本面、技术面、心理层面和其他层面数据的定量和分析,找到其中可以稳定赢利的模式或是具有超额收益的模式,然后利用这种模式交易的行为。


量化是一种后知后觉,古人云,生而知之者,上也;学而知之者,次也。通过主观交易能长期稳定赢利的方法,那是上等的技巧,通过量化交易实现赢利的方法,虽然次之,但是更适合我们普通人,因为量化交易的原则是固定的,任何人使用,完全按量化交易,业绩差距不会太大。通过使用量化的方法+坚持,普通人可以获得成功。



量化交易靠谱吗


在这里,我以我个人的例子来说明。本人是专业学习金融的,交易过股票、权证、基金、期货。在新手期,我买股票亏,炒权证平,投资基金赚,买卖期货亏。两亏一平一赚。走上量化的道路后,买卖股票、基金、期货都开始赚钱。


从我个人的故事中,我得到四点启示

1量化可以改变你的思维方式,让人产生怀疑精神,不在轻信市场的消息和交易方法,而是通过验证确认,确认这种方法好用之后,再用于实战。

2量化最容易获利的市场是宽ETF基金,相对于股票和期货来说,影响宽ETF基金的因素更少一些,没有幸存者偏差,手续费便宜, 价格低等优势

3量化可以让你走上获利的良性循环。当你得到一个能盈利的量化方法之后,初期你依然不会完全按信号买卖, 由于没有信心,出了信号,你可能不敢入场。 入场之后,害怕利润回吐,没等量化的卖出信号出现,你可能会提前卖出。主观交易的不良心态,也会在量化交易的前期出现。但是经过一段时间的磨合之后,你会发现完全按信号买卖,真的可以带来利润,你的自律性会越来越强,自律性越来越强心态越好,心态越好越能按信号买卖。如此逐渐进入良性循环的道路。同时你有了积极的心态,对你的主观交易也是有帮助, 另外对你的人生也会有帮助。

4量化交易能让你少走弯路,节省时间。主观交易,我们需要学习大量的知识和交易方法,但是不一定能盈利,而用量化的学习交易方法,你可以先判断这个思路是否可以量化,能量化,你再深入学习一下。不能量化,你可以先把他放一放。当然现在不能量化,不代表未来不能量化,但是我们必须着眼于当下,把时间用来学习能量化的思路,快速的踏上量化交易的快车。

京ICP证030173号 本站信息仅供投资者参考,不作为投资建议,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。